有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,735,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,082,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,724,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,952,237,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,185,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,950,052,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,859,778,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,211,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,173,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,342,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 824,755,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,452,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,303,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,937,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8882円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,216,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,211,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,351,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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