有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,733,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,260,222,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,380,446,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9129円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,616,339,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,837,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,935,502,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,856,363,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 418,307,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,139,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,015,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7934円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,613,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,967,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,967,640,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8192円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,551,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,531,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,179,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8342円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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