有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,425,383,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,424,017,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,443,896,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9862円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,920,197,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,920,197,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,823,748,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 500,173,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,108,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,361,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,863,189,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,862,064,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,726,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,155,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,122,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,922,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
