- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,760,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,047,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,712,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,475,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,253,491,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,252,047,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,984,449,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,440,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,864,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,575,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,884,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 467,152,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,977,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,168,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,239,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,217,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,241,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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