- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,719,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,555,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,893,163,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,763,624,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,910,769,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,910,769,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,704,589,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,590,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,471,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,061,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,459,248,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,140,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,108,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,437,569,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,216,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,171,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,268,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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