有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,201,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,637,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,564,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,085,526,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,352,603,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,352,603,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,176,036,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,059,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,703,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,621,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,398,617,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,416,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,474,032,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,425,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,382,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,649,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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