- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/13-2025/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 812,185,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,655,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,192,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,860,214,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,546,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,559,668,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,453,530,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,356,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,273,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,215,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7892円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 917,446,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,033,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,092,393,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,291,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,285,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,424,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9211円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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