有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,313,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,737,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,221,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,630,612,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,630,612,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,519,989,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 377,103,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,923,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,929,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7693円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,078,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,289,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,855,759,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8009円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,074,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,055,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,187,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8277円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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