有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,897,679,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,372,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,307,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,047,690,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,759,523,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,759,523,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,561,939,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,406,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,167,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,285,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,183,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,922,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,233,261,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,509,515,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8899円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,416,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,375,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,430,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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