有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,655,190,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,898,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,292,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,503,776,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,348,071,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,347,840,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,235,150,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 518,273,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,222,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,051,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,720,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,766,476,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,698,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,777,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,626,548,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,116,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,077,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,442,093口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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