有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,901,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,934,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,081,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,940,847,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,320,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,815,527,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,735,350,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,581,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,707,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,366,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7884円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,047,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,813,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,233,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,379,576,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8323円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,198,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,187,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,652,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8862円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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