有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 958,245,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,053,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 947,192,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,116,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,833,737,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,831,885,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,736,330,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,159,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,463,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,695,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 267,208,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8110円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,673,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,086,455,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,480,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8585円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,794,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,787,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,081,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9284円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
