有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,648,332,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,803,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,529,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,512,858,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,332,963,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,332,963,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,134,281,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 612,708,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,377,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,330,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 615,291,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,132,117,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,694,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,423,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,089,766,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,345,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,335,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,160,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9906円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 前記「オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)」の記載と同じ。 |
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