オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,328,412 | 18,437,005 |
| 投資証券 | 1,267,840,515 | 1,212,977,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,978 |
| 流動資産計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 |
| 資産の部合計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 258,446 |
| 未払受託者報酬 | 186,800 | 168,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,979,658 | 5,394,612 |
| その他未払費用 | 55,964 | 50,490 |
| 流動負債計 | 6,222,422 | 5,872,078 |
| 負債の部合計 | 6,222,422 | 5,872,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,544,462 | 1,341,701,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,587,977 | -116,148,615 |
| （分配準備積立金） | 298,659,946 | 308,765,674 |
| 元本等合計 | 1,278,956,485 | 1,225,552,405 |
| 純資産の部合計 | 1,278,956,485 | 1,225,552,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,178,907 | 1,231,424,483 |
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