オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,280,347 | 17,328,412 |
| 投資証券 | 1,373,979,403 | 1,267,840,515 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 |
| 流動資産計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 |
| 資産の部合計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,608,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,397 | 186,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,702,053 | 5,979,658 |
| その他未払費用 | 62,745 | 55,964 |
| 流動負債計 | 8,582,925 | 6,222,422 |
| 負債の部合計 | 8,582,925 | 6,222,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,656,842 | 1,411,544,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,970,035 | -132,587,977 |
| （分配準備積立金） | 259,400,199 | 298,659,946 |
| 元本等合計 | 1,386,686,807 | 1,278,956,485 |
| 純資産の部合計 | 1,386,686,807 | 1,278,956,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,269,732 | 1,285,178,907 |
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