オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日 | 自 2022年5月13日 至 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,574,140 | 56,428,309 |
| 有価証券売買等損益 | -271,364,541 | -127,567,199 |
| 営業収益合計 | -197,790,401 | -71,138,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,182 | 3,073 |
| 受託者報酬 | 209,397 | 186,800 |
| 委託者報酬 | 6,702,053 | 5,979,658 |
| その他費用 | 62,745 | 55,964 |
| 営業費用合計 | 6,976,377 | 6,225,495 |
| 全事業営業損失（△） | -204,766,778 | -77,364,385 |
| 当期経常損失（△） | -204,766,778 | -77,364,385 |
| 四半期純損失（△） | -204,766,778 | -77,364,385 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,506,558 | -1,016,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,970,035 | -132,587,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,665 | 2,197,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,197,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,078,665 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,337,810 | 1,467,851 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,337,810 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,467,851 |
| 分配金 | － | － |
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