オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日 | 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,575,099 | 73,574,140 |
| 受取利息 | 167 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,837,350 | -271,364,541 |
| 営業収益合計 | 70,737,916 | -197,790,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,684 | 2,182 |
| 受託者報酬 | 249,500 | 209,397 |
| 委託者報酬 | 7,985,460 | 6,702,053 |
| その他費用 | 74,780 | 62,745 |
| 営業費用合計 | 8,315,424 | 6,976,377 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 62,422,492 | -204,766,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 62,422,492 | -204,766,778 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 62,422,492 | -204,766,778 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,986,098 | -2,506,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,549,330 | -56,970,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,664,566 | 2,078,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,664,566 | 2,078,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,441,870 | 13,337,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,441,870 | 13,337,810 |
| 分配金 | － | － |
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