オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月13日 至 2021年5月12日 | 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,497,063 | 79,575,099 |
| 受取利息 | 100 | 167 |
| 有価証券売買等損益 | 41,799,138 | -8,837,350 |
| 営業収益合計 | 130,296,301 | 70,737,916 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,626 | 5,684 |
| 受託者報酬 | 276,864 | 249,500 |
| 委託者報酬 | 8,861,180 | 7,985,460 |
| その他費用 | 83,054 | 74,780 |
| 営業費用合計 | 9,224,724 | 8,315,424 |
| 全事業営業利益 | 121,071,577 | 62,422,492 |
| 当期経常利益 | 121,071,577 | 62,422,492 |
| 四半期純利益 | 121,071,577 | 62,422,492 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,770,881 | 10,986,098 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,890,240 | 156,549,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,458,858 | 18,664,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,458,858 | 18,664,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,760 | 31,441,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,760 | 31,441,870 |
| 分配金 | － | － |
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