オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,161,086 | 41,494,481 |
| 投資証券 | 1,908,032,052 | 1,674,769,803 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,984 |
| 未収入金 | － | 9,999,999 |
| 流動資産計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 |
| 資産の部合計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,305,402 | 25,381,822 |
| 未払受託者報酬 | 276,864 | 249,500 |
| 未払委託者報酬 | 8,861,180 | 7,985,460 |
| その他未払費用 | 82,979 | 74,780 |
| 流動負債計 | 20,526,425 | 33,691,562 |
| 負債の部合計 | 20,526,425 | 33,691,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,786,458 | 1,536,033,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,890,240 | 156,549,330 |
| （分配準備積立金） | 199,076,509 | 212,039,065 |
| 元本等合計 | 1,927,676,698 | 1,692,582,705 |
| 純資産の部合計 | 1,927,676,698 | 1,692,582,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,203,123 | 1,726,274,267 |
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