オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,967,380 | 40,161,086 |
| 投資証券 | 2,101,735,849 | 1,908,032,052 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 |
| 流動資産計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 |
| 資産の部合計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,731,377 | 11,305,402 |
| 未払受託者報酬 | 275,834 | 276,864 |
| 未払委託者報酬 | 8,828,163 | 8,861,180 |
| その他未払費用 | 82,661 | 82,979 |
| 流動負債計 | 22,918,035 | 20,526,425 |
| 負債の部合計 | 22,918,035 | 20,526,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,103,757,735 | 1,809,786,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,037,446 | 117,890,240 |
| （分配準備積立金） | 151,522,372 | 199,076,509 |
| 元本等合計 | 2,112,795,181 | 1,927,676,698 |
| 純資産の部合計 | 2,112,795,181 | 1,927,676,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,713,216 | 1,948,203,123 |
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