オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,147,380 | 33,967,380 |
| 投資証券 | 1,788,856,041 | 2,101,735,849 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,987 |
| 流動資産計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 |
| 資産の部合計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,731,377 |
| 未払受託者報酬 | 250,312 | 275,834 |
| 未払委託者報酬 | 8,011,307 | 8,828,163 |
| その他未払費用 | 75,097 | 82,661 |
| 流動負債計 | 8,336,716 | 22,918,035 |
| 負債の部合計 | 8,336,716 | 22,918,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,029,750,638 | 2,103,757,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,073,944 | 9,037,446 |
| （分配準備積立金） | 73,400,860 | 151,522,372 |
| 元本等合計 | 1,810,676,694 | 2,112,795,181 |
| 純資産の部合計 | 1,810,676,694 | 2,112,795,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,013,410 | 2,135,713,216 |
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