オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,494,481 | 21,280,347 |
| 投資証券 | 1,674,769,803 | 1,373,979,403 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,982 |
| 未収入金 | 9,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 |
| 資産の部合計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,381,822 | 1,608,730 |
| 未払受託者報酬 | 249,500 | 209,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,985,460 | 6,702,053 |
| その他未払費用 | 74,780 | 62,745 |
| 流動負債計 | 33,691,562 | 8,582,925 |
| 負債の部合計 | 33,691,562 | 8,582,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,033,375 | 1,443,656,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,549,330 | -56,970,035 |
| （分配準備積立金） | 212,039,065 | 259,400,199 |
| 元本等合計 | 1,692,582,705 | 1,386,686,807 |
| 純資産の部合計 | 1,692,582,705 | 1,386,686,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,726,274,267 | 1,395,269,732 |
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