オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,842,671 | 15,569,278 |
| 投資証券 | 1,096,409,289 | 1,053,388,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 1,975 |
| 流動資産計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,187 | 149,899 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,644 | 4,798,375 |
| その他未払費用 | 48,585 | 44,904 |
| 流動負債計 | 5,524,346 | 4,993,178 |
| 負債の部合計 | 5,524,346 | 4,993,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,069,744 | 1,091,702,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,332,154 | -27,736,264 |
| （分配準備積立金） | 300,810,549 | 286,738,713 |
| 元本等合計 | 1,113,737,590 | 1,063,966,195 |
| 純資産の部合計 | 1,113,737,590 | 1,063,966,195 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,261,936 | 1,068,959,373 |
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