オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 49,229,818 |
| コール・ローン | 69,874,649 | － |
| 投資証券 | 317,623,634 | 1,474,141,016 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 |
| 資産の部合計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,000,000 | 21,000,000 |
| 未払解約金 | － | 1,346,479 |
| 未払受託者報酬 | 7,043 | 113,149 |
| 未払委託者報酬 | 226,998 | 3,622,606 |
| その他未払費用 | 4,565 | 34,263 |
| 流動負債計 | 68,238,606 | 26,116,497 |
| 負債の部合計 | 68,238,606 | 26,116,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,442,784 | 1,410,544,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,826,888 | 86,719,973 |
| （分配準備積立金） | 1,432,162 | 24,051,004 |
| 元本等合計 | 319,269,672 | 1,497,264,329 |
| 純資産の部合計 | 319,269,672 | 1,497,264,329 |
| 負債・純資産合計 | 387,508,278 | 1,523,380,826 |
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