オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月13日 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,673,131 | 26,269,127 |
| 受取利息 | 2 | 285 |
| 有価証券売買等損益 | -2,099,502 | 3,848,252 |
| 営業収益合計 | -426,369 | 30,117,664 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,322 | 11,656 |
| 受託者報酬 | 7,043 | 113,149 |
| 委託者報酬 | 226,998 | 3,622,606 |
| その他費用 | 4,608 | 34,716 |
| 営業費用合計 | 240,971 | 3,782,127 |
| 全事業営業利益 | -667,340 | 26,335,537 |
| 当期経常利益 | -667,340 | 26,335,537 |
| 四半期純利益 | -667,340 | 26,335,537 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,700,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,826,888 | 86,719,973 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,494,228 | 58,585,531 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,494,228 | 58,585,531 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,327,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,327,694 |
| 分配金 | － | － |
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