オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース⁄奇数月定額分配コース⁄奇数月定率分配コース⁄予想分配金提示型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 | 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,269,127 | 63,020,156 |
| 受取利息 | 285 | 498 |
| 有価証券売買等損益 | 3,848,252 | -395,305,134 |
| 営業収益合計 | 30,117,664 | -332,284,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,656 | 10,538 |
| 受託者報酬 | 113,149 | 250,312 |
| 委託者報酬 | 3,622,606 | 8,011,307 |
| その他費用 | 34,716 | 75,503 |
| 営業費用合計 | 3,782,127 | 8,347,660 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,335,537 | -340,632,140 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,335,537 | -340,632,140 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 26,335,537 | -340,632,140 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,700,289 | -1,733,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,719,973 | -219,073,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,585,531 | 49,451,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,585,531 | 49,451,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,327,694 | 16,346,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,327,694 | 16,346,312 |
| 分配金 | － | － |
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