これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,251,180 | 11,500,313 |
| 株式 | 376,856,130 | 487,066,890 |
| 未収配当金 | 3,550,714 | 2,296,700 |
| 流動資産計 | 391,658,024 | 500,863,903 |
| 資産の部合計 | 391,658,024 | 500,863,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,186,499 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,317 | 73,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,306 | 2,861,692 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 5,684 | 6,295 |
| 流動負債計 | 3,844,818 | 2,941,370 |
| 負債の部合計 | 3,844,818 | 2,941,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,193,347 | 401,579,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,380,141 | 96,342,872 |
| （分配準備積立金） | 4,094,891 | 4,086,857 |
| 元本等合計 | 387,813,206 | 497,922,533 |
| 純資産の部合計 | 387,813,206 | 497,922,533 |
| 負債・純資産合計 | 391,658,024 | 500,863,903 |
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