これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,323,236 | 18,447,899 |
| 株式 | 600,759,850 | 636,359,300 |
| 未収入金 | 2,065,327 | － |
| 未収配当金 | 3,485,590 | 3,095,004 |
| 流動資産計 | 614,634,003 | 657,902,203 |
| 資産の部合計 | 614,634,003 | 657,902,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,578 | 10,624 |
| 未払受託者報酬 | 92,373 | 102,507 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,397 | 3,997,727 |
| 未払利息 | 1 | 15 |
| その他未払費用 | 7,943 | 8,828 |
| 流動負債計 | 3,756,292 | 4,119,701 |
| 負債の部合計 | 3,756,292 | 4,119,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,158,848 | 402,913,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,718,863 | 250,868,587 |
| （分配準備積立金） | 207,513,116 | 207,262,425 |
| 元本等合計 | 610,877,711 | 653,782,502 |
| 純資産の部合計 | 610,877,711 | 653,782,502 |
| 負債・純資産合計 | 614,634,003 | 657,902,203 |
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