これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,613,426 | 19,752,545 |
| 株式 | 572,320,910 | 590,022,100 |
| 未収入金 | 6,337,711 | 2,426,576 |
| 未収配当金 | 4,233,738 | 4,158,218 |
| 流動資産計 | 597,505,785 | 616,359,439 |
| 資産の部合計 | 597,505,785 | 616,359,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,080,870 | 2,738,407 |
| 未払解約金 | 437,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,026 | 104,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,819 | 4,067,926 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 8,089 | 8,980 |
| 流動負債計 | 10,287,280 | 6,919,625 |
| 負債の部合計 | 10,287,280 | 6,919,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,675,423 | 409,062,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,543,082 | 200,376,992 |
| （分配準備積立金） | 211,762,245 | 210,981,585 |
| 元本等合計 | 587,218,505 | 609,439,814 |
| 純資産の部合計 | 587,218,505 | 609,439,814 |
| 負債・純資産合計 | 597,505,785 | 616,359,439 |
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