これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,747,494 | 13,886,889 |
| 株式 | 690,111,700 | 722,321,250 |
| 未収入金 | 16,731,259 | － |
| 未収配当金 | 4,679,018 | 4,873,600 |
| 未収利息 | 40 | 81 |
| 流動資産計 | 734,269,511 | 741,081,820 |
| 資産の部合計 | 734,269,511 | 741,081,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,105,615 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,440 | 123,192 |
| 未払委託者報酬 | 4,463,194 | 4,804,221 |
| その他未払費用 | 9,850 | 10,617 |
| 流動負債計 | 19,693,099 | 4,938,030 |
| 負債の部合計 | 19,693,099 | 4,938,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,850,560 | 411,891,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,725,852 | 324,252,365 |
| （分配準備積立金） | 288,805,810 | 281,554,968 |
| 元本等合計 | 714,576,412 | 736,143,790 |
| 純資産の部合計 | 714,576,412 | 736,143,790 |
| 負債・純資産合計 | 734,269,511 | 741,081,820 |
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