これぞ、日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/22-2026/04/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,314,431 | 16,840,378 |
| 株式 | 626,725,750 | 915,261,450 |
| 未収配当金 | 6,135,075 | 5,399,500 |
| 未収利息 | 206 | 214 |
| 流動資産計 | 649,175,462 | 937,501,542 |
| 資産の部合計 | 649,175,462 | 937,501,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 121,535 | 132,350 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,774 | 4,279,136 |
| その他未払費用 | 10,472 | 11,410 |
| 流動負債計 | 4,187,781 | 4,422,896 |
| 負債の部合計 | 4,187,781 | 4,422,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,148,922 | 413,216,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,838,759 | 519,861,772 |
| （分配準備積立金） | 284,610,647 | 281,732,505 |
| 元本等合計 | 644,987,681 | 933,078,646 |
| 純資産の部合計 | 644,987,681 | 933,078,646 |
| 負債・純資産合計 | 649,175,462 | 937,501,542 |
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