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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	403,387,841
Ⅱ 負債総額	57,154
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,330,687
Ⅳ 発行済口数	400,250,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077
(10,000口当たり)	(10,077	)

開示資料

決算

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