- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 604,460,280 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,273,542 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,186,738 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,359,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917 | |
| (10,000口当たり) | (14,917 | ) |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 604,460,280 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,273,542 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,186,738 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,359,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917 | |
| (10,000口当たり) | (14,917 | ) |
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