- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 1年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,443,669 | 8,143,063 |
| 株式 | 395,890,390 | 394,892,370 |
| 未収入金 | 17,321,019 | 18,845,058 |
| 未収配当金 | 3,415,092 | 2,576,050 |
| 流動資産合計 | 421,070,170 | 424,456,541 |
| 資産合計 | 421,070,170 | 424,456,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,576,751 | 15,337,820 |
| 未払受託者報酬 | 53,196 | 62,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,074,594 | 2,447,816 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 4,559 | 5,377 |
| 流動負債合計 | 18,709,110 | 17,853,792 |
| 負債合計 | 18,709,110 | 17,853,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,250,321 | 400,414,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,110,739 | 6,188,669 |
| (分配準備積立金) | 2,122,749 | 2,122,749 |
| 元本等合計 | 402,361,060 | 406,602,749 |
| 純資産合計 | 402,361,060 | 406,602,749 |
| 負債純資産合計 | 421,070,170 | 424,456,541 |
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