- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,844,379 | 18,259,484 |
| 株式 | 568,239,760 | 528,296,450 |
| 未収配当金 | 4,268,810 | 3,566,420 |
| 流動資産合計 | 582,352,949 | 550,122,354 |
| 資産合計 | 582,352,949 | 550,122,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,365 |
| 未払受託者報酬 | 101,785 | 92,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,969,551 | 3,605,005 |
| 未払利息 | 4 | 34 |
| その他未払費用 | 8,765 | 7,950 |
| 流動負債合計 | 4,080,105 | 3,709,793 |
| 負債合計 | 4,080,105 | 3,709,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,405,209 | 407,007,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 171,867,635 | 139,405,477 |
| (分配準備積立金) | 207,929,761 | 207,669,865 |
| 元本等合計 | 578,272,844 | 546,412,561 |
| 純資産合計 | 578,272,844 | 546,412,561 |
| 負債純資産合計 | 582,352,949 | 550,122,354 |
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