NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/25 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/25 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	第8期中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取配当金	73,352,564	53,044,513
受取利息	149,386	198,962
有価証券売買等損益	△210,947,090	109,025,794
営業収益合計	△137,445,140	162,269,269
営業費用
受託者報酬	571,499	428,920
委託者報酬	22,859,932	17,157,030
その他費用	114,242	85,731
営業費用合計	23,545,673	17,671,681
営業利益又は営業損失(△)	△160,990,813	144,597,588
経常利益又は経常損失(△)	△160,990,813	144,597,588
中間純利益又は中間純損失(△)	△160,990,813	144,597,588
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,440,063	14,549,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,388,749	△76,585,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,022	13,722,157
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,307,022	13,628,585
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	93,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	913,132	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	913,132	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△257,545,609	67,184,515

2026/08/25 9:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/25 9:11

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年12月 6日～2019年11月25日	0
第2期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0
第3期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	0
第4期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	0
第5期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	0
第6期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	0
第7期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年12月 6日～2019年11月25日0第2期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0第3期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日0第4期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日0第5期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日0第6期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日0第7期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日0

2026/08/25 9:11

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年12月 6日～2019年11月25日	8.9
第2期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	1.7
第3期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	2.0
第4期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	△14.2
第5期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	△3.5
第6期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	3.9
第7期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	0.6
第8期中間計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	4.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年12月 6日～2019年11月25日8.9第2期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日1.7第3期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日2.0第4期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日△14.2第5期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日△3.5第6期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日3.9第7期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日0.6第8期中間計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日4.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:11

#9 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年12月 6日～2019年11月25日	9.7
第2期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	0.1
第3期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	13.0
第4期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	7.0
第5期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	8.0
第6期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	14.1
第7期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	6.4
第8期中間計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	8.2

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年12月 6日～2019年11月25日9.7第2期計算期間2019年11月26日～2020年11月25日0.1第3期計算期間2020年11月26日～2021年11月25日13.0第4期計算期間2021年11月26日～2022年11月25日7.0第5期計算期間2022年11月26日～2023年11月27日8.0第6期計算期間2023年11月28日～2024年11月25日14.1第7期計算期間2024年11月26日～2025年11月25日6.4第8期中間計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日8.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:11

#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:11

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,824,381,630	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,061	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,065,661	1.64
合計(純資産総額)		2,871,457,352	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,824,381,63098.36親投資信託受益証券日本10,0610.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,065,6611.64合計(純資産総額)2,871,457,352100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:11

#12 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	173,255,835,661	98.23
親投資信託受益証券	日本	10,061	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,119,476,392	1.77
合計(純資産総額)		176,375,322,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン173,255,835,66198.23親投資信託受益証券日本10,0610.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,119,476,3921.77合計(純資産総額)176,375,322,114100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:11

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:11

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:11

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:11

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年11月25日)	2,471,023,510	2,471,023,510	10,891	10,891
第2期計算期間末	(2020年11月25日)	5,397,081,290	5,397,081,290	11,080	11,080
第3期計算期間末	(2021年11月25日)	7,003,729,197	7,003,729,197	11,299	11,299
第4期計算期間末	(2022年11月25日)	6,559,529,692	6,559,529,692	9,697	9,697
第5期計算期間末	(2023年11月27日)	6,423,553,440	6,423,553,440	9,354	9,354
第6期計算期間末	(2024年11月25日)	4,779,785,992	4,779,785,992	9,719	9,719
第7期計算期間末	(2025年11月25日)	3,405,049,809	3,405,049,809	9,780	9,780
	2025年 6月末日	3,745,871,488	―	9,567	―
	7月末日	3,621,291,035	―	9,627	―
	8月末日	3,617,490,618	―	9,733	―
	9月末日	3,576,958,021	―	9,854	―
	10月末日	3,489,437,045	―	9,858	―
	11月末日	3,436,913,034	―	9,901	―
	12月末日	3,272,309,819	―	9,951	―
	2026年 1月末日	3,219,963,284	―	10,088	―
	2月末日	3,182,124,226	―	10,201	―
	3月末日	2,905,570,730	―	9,857	―
	4月末日	2,953,105,757	―	10,181	―
	5月末日	2,927,866,659	―	10,276	―
	6月末日	2,871,457,352	―	10,407	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)2,471,023,5102,471,023,51010,89110,891第2期計算期間末(2020年11月25日)5,397,081,2905,397,081,29011,08011,080第3期計算期間末(2021年11月25日)7,003,729,1977,003,729,19711,29911,299第4期計算期間末(2022年11月25日)6,559,529,6926,559,529,6929,6979,697第5期計算期間末(2023年11月27日)6,423,553,4406,423,553,4409,3549,354第6期計算期間末(2024年11月25日)4,779,785,9924,779,785,9929,7199,719第7期計算期間末(2025年11月25日)3,405,049,8093,405,049,8099,7809,7802025年 6月末日3,745,871,488―9,567―7月末日3,621,291,035―9,627―8月末日3,617,490,618―9,733―9月末日3,576,958,021―9,854―10月末日3,489,437,045―9,858―11月末日3,436,913,034―9,901―12月末日3,272,309,819―9,951―2026年 1月末日3,219,963,284―10,088―2月末日3,182,124,226―10,201―3月末日2,905,570,730―9,857―4月末日2,953,105,757―10,181―5月末日2,927,866,659―10,276―6月末日2,871,457,352―10,407―

2026/08/25 9:11

#17 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年11月25日)	17,823,029,381	17,823,029,381	10,972	10,972
第2期計算期間末	(2020年11月25日)	30,783,538,898	30,783,538,898	10,986	10,986
第3期計算期間末	(2021年11月25日)	51,440,593,688	51,440,593,688	12,417	12,417
第4期計算期間末	(2022年11月25日)	97,746,417,110	97,746,417,110	13,288	13,288
第5期計算期間末	(2023年11月27日)	116,894,855,712	116,894,855,712	14,355	14,355
第6期計算期間末	(2024年11月25日)	145,770,987,439	145,770,987,439	16,386	16,386
第7期計算期間末	(2025年11月25日)	154,735,274,732	154,735,274,732	17,434	17,434
	2025年 6月末日	138,457,260,961	―	15,535	―
	7月末日	143,181,904,061	―	16,120	―
	8月末日	143,340,880,910	―	16,147	―
	9月末日	147,333,250,788	―	16,593	―
	10月末日	153,375,848,263	―	17,266	―
	11月末日	156,662,833,140	―	17,644	―
	12月末日	158,203,315,780	―	17,788	―
	2026年 1月末日	157,914,849,283	―	17,697	―
	2月末日	162,990,978,812	―	18,298	―
	3月末日	161,732,292,915	―	18,131	―
	4月末日	168,463,708,243	―	18,797	―
	5月末日	170,553,112,840	―	18,963	―
	6月末日	176,375,322,114	―	19,576	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年11月25日)17,823,029,38117,823,029,38110,97210,972第2期計算期間末(2020年11月25日)30,783,538,89830,783,538,89810,98610,986第3期計算期間末(2021年11月25日)51,440,593,68851,440,593,68812,41712,417第4期計算期間末(2022年11月25日)97,746,417,11097,746,417,11013,28813,288第5期計算期間末(2023年11月27日)116,894,855,712116,894,855,71214,35514,355第6期計算期間末(2024年11月25日)145,770,987,439145,770,987,43916,38616,386第7期計算期間末(2025年11月25日)154,735,274,732154,735,274,73217,43417,4342025年 6月末日138,457,260,961―15,535―7月末日143,181,904,061―16,120―8月末日143,340,880,910―16,147―9月末日147,333,250,788―16,593―10月末日153,375,848,263―17,266―11月末日156,662,833,140―17,644―12月末日158,203,315,780―17,788―2026年 1月末日157,914,849,283―17,697―2月末日162,990,978,812―18,298―3月末日161,732,292,915―18,131―4月末日168,463,708,243―18,797―5月末日170,553,112,840―18,963―6月末日176,375,322,114―19,576―

2026/08/25 9:11

#18 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)】

2026/08/25 9:11

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:11

#20 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/08/25 9:11

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,844,867,200	50.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,753,757,450	49.18
合計(純資産総額)		66,598,624,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,844,867,20050.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,753,757,45049.18合計(純資産総額)66,598,624,650100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:11

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,514,292,351
国債証券	33,865,467,500
未収利息	636,923
流動資産合計	66,380,396,774
資産合計	66,380,396,774
負債の部
流動負債
未払解約金	308,721
流動負債合計	308,721
負債合計	308,721
純資産の部
元本等
元本	65,825,793,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	554,294,475
元本等合計	66,380,088,053
純資産合計	66,380,088,053
負債純資産合計	66,380,396,774

注記表

2026/08/25 9:11