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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/26-2026/11/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 28項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年11月25日)	17,823,029,381	17,823,029,381	10,972	10,972
第2期計算期間末	(2020年11月25日)	30,783,538,898	30,783,538,898	10,986	10,986
第3期計算期間末	(2021年11月25日)	51,440,593,688	51,440,593,688	12,417	12,417
第4期計算期間末	(2022年11月25日)	97,746,417,110	97,746,417,110	13,288	13,288
第5期計算期間末	(2023年11月27日)	116,894,855,712	116,894,855,712	14,355	14,355
第6期計算期間末	(2024年11月25日)	145,770,987,439	145,770,987,439	16,386	16,386
第7期計算期間末	(2025年11月25日)	154,735,274,732	154,735,274,732	17,434	17,434
	2025年 6月末日	138,457,260,961	―	15,535	―
	7月末日	143,181,904,061	―	16,120	―
	8月末日	143,340,880,910	―	16,147	―
	9月末日	147,333,250,788	―	16,593	―
	10月末日	153,375,848,263	―	17,266	―
	11月末日	156,662,833,140	―	17,644	―
	12月末日	158,203,315,780	―	17,788	―
	2026年 1月末日	157,914,849,283	―	17,697	―
	2月末日	162,990,978,812	―	18,298	―
	3月末日	161,732,292,915	―	18,131	―
	4月末日	168,463,708,243	―	18,797	―
	5月末日	170,553,112,840	―	18,963	―
	6月末日	176,375,322,114	―	19,576	―

開示資料

決算

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