有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 30,783,538,898 | 30,783,538,898 | 10,986 | 10,986 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 51,440,593,688 | 51,440,593,688 | 12,417 | 12,417 |
| 2020年12月末日 | 31,795,018,853 | ― | 10,933 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 33,083,706,287 | ― | 11,079 | ― | |
| 2月末日 | 34,190,725,192 | ― | 11,117 | ― | |
| 3月末日 | 36,257,911,233 | ― | 11,572 | ― | |
| 4月末日 | 37,125,159,691 | ― | 11,608 | ― | |
| 5月末日 | 38,654,065,038 | ― | 11,748 | ― | |
| 6月末日 | 40,420,497,742 | ― | 11,911 | ― | |
| 7月末日 | 41,659,812,567 | ― | 11,914 | ― | |
| 8月末日 | 43,660,304,550 | ― | 11,984 | ― | |
| 9月末日 | 45,967,936,800 | ― | 12,101 | ― | |
| 10月末日 | 49,091,221,897 | ― | 12,305 | ― | |
| 11月末日 | 51,187,949,948 | ― | 12,199 | ― | |
| 12月末日 | 54,239,117,024 | ― | 12,448 | ― | |
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