有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 30,783,538,898 | 30,783,538,898 | 10,986 | 10,986 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 51,440,593,688 | 51,440,593,688 | 12,417 | 12,417 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 97,746,417,110 | 97,746,417,110 | 13,288 | 13,288 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 116,894,855,712 | 116,894,855,712 | 14,355 | 14,355 |
| 第6期計算期間末 | (2024年11月25日) | 145,770,987,439 | 145,770,987,439 | 16,386 | 16,386 |
| 第7期計算期間末 | (2025年11月25日) | 154,735,274,732 | 154,735,274,732 | 17,434 | 17,434 |
| 2024年12月末日 | 146,569,912,380 | ― | 16,379 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 145,633,614,004 | ― | 16,273 | ― | |
| 2月末日 | 141,850,461,612 | ― | 15,832 | ― | |
| 3月末日 | 139,935,932,890 | ― | 15,616 | ― | |
| 4月末日 | 131,861,470,522 | ― | 14,758 | ― | |
| 5月末日 | 135,907,092,093 | ― | 15,197 | ― | |
| 6月末日 | 138,457,260,961 | ― | 15,535 | ― | |
| 7月末日 | 143,181,904,061 | ― | 16,120 | ― | |
| 8月末日 | 143,340,880,910 | ― | 16,147 | ― | |
| 9月末日 | 147,333,250,788 | ― | 16,593 | ― | |
| 10月末日 | 153,375,848,263 | ― | 17,266 | ― | |
| 11月末日 | 156,662,833,140 | ― | 17,644 | ― | |
| 12月末日 | 158,203,315,780 | ― | 17,788 | ― | |
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