有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/26-2023/11/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 30,783,538,898 | 30,783,538,898 | 10,986 | 10,986 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 51,440,593,688 | 51,440,593,688 | 12,417 | 12,417 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 97,746,417,110 | 97,746,417,110 | 13,288 | 13,288 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 116,894,855,712 | 116,894,855,712 | 14,355 | 14,355 |
| 2022年12月末日 | 96,079,136,077 | ― | 12,474 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 99,345,289,877 | ― | 12,632 | ― | |
| 2月末日 | 103,345,254,668 | ― | 12,955 | ― | |
| 3月末日 | 100,811,653,072 | ― | 12,528 | ― | |
| 4月末日 | 102,925,430,077 | ― | 12,766 | ― | |
| 5月末日 | 106,438,283,604 | ― | 13,179 | ― | |
| 6月末日 | 111,249,575,070 | ― | 13,785 | ― | |
| 7月末日 | 109,733,135,264 | ― | 13,570 | ― | |
| 8月末日 | 113,319,377,488 | ― | 14,017 | ― | |
| 9月末日 | 113,837,721,885 | ― | 14,075 | ― | |
| 10月末日 | 111,755,123,874 | ― | 13,786 | ― | |
| 11月末日 | 116,771,925,863 | ― | 14,294 | ― | |
| 12月末日 | 116,785,285,947 | ― | 14,184 | ― | |
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