半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 2019年 6月末日 | 10,559,071,336 | ― | 10,485 | ― | |
| 7月末日 | 12,789,038,578 | ― | 10,673 | ― | |
| 8月末日 | 13,884,408,163 | ― | 10,620 | ― | |
| 9月末日 | 15,543,180,334 | ― | 10,846 | ― | |
| 10月末日 | 16,786,839,457 | ― | 11,009 | ― | |
| 11月末日 | 18,830,235,181 | ― | 11,092 | ― | |
| 12月末日 | 20,717,078,166 | ― | 11,199 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,533,875,307 | ― | 11,265 | ― | |
| 2月末日 | 24,075,828,927 | ― | 11,202 | ― | |
| 3月末日 | 21,603,155,419 | ― | 9,695 | ― | |
| 4月末日 | 23,259,226,110 | ― | 10,119 | ― | |
| 5月末日 | 24,811,453,771 | ― | 10,436 | ― | |
| 6月末日 | 26,148,421,041 | ― | 10,514 | ― | |
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