有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 30,783,538,898 | 30,783,538,898 | 10,986 | 10,986 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 51,440,593,688 | 51,440,593,688 | 12,417 | 12,417 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 97,746,417,110 | 97,746,417,110 | 13,288 | 13,288 |
| 2021年12月末日 | 54,239,117,024 | ― | 12,448 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 54,654,266,785 | ― | 12,132 | ― | |
| 2月末日 | 55,837,649,201 | ― | 11,976 | ― | |
| 3月末日 | 59,945,527,682 | ― | 12,568 | ― | |
| 4月末日 | 63,311,658,058 | ― | 12,684 | ― | |
| 5月末日 | 65,773,072,408 | ― | 12,505 | ― | |
| 6月末日 | 69,516,674,491 | ― | 12,660 | ― | |
| 7月末日 | 74,174,149,891 | ― | 12,990 | ― | |
| 8月末日 | 80,783,875,214 | ― | 13,256 | ― | |
| 9月末日 | 87,269,506,146 | ― | 13,000 | ― | |
| 10月末日 | 95,814,160,872 | ― | 13,524 | ― | |
| 11月末日 | 96,869,457,539 | ― | 13,006 | ― | |
| 12月末日 | 96,079,136,077 | ― | 12,474 | ― | |
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