有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年11月25日) | 17,823,029,381 | 17,823,029,381 | 10,972 | 10,972 |
| 第2期計算期間末 | (2020年11月25日) | 30,783,538,898 | 30,783,538,898 | 10,986 | 10,986 |
| 第3期計算期間末 | (2021年11月25日) | 51,440,593,688 | 51,440,593,688 | 12,417 | 12,417 |
| 第4期計算期間末 | (2022年11月25日) | 97,746,417,110 | 97,746,417,110 | 13,288 | 13,288 |
| 第5期計算期間末 | (2023年11月27日) | 116,894,855,712 | 116,894,855,712 | 14,355 | 14,355 |
| 第6期計算期間末 | (2024年11月25日) | 145,770,987,439 | 145,770,987,439 | 16,386 | 16,386 |
| 2023年12月末日 | 116,785,285,947 | ― | 14,184 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 124,443,962,080 | ― | 14,842 | ― | |
| 2月末日 | 128,019,323,694 | ― | 15,065 | ― | |
| 3月末日 | 132,402,631,039 | ― | 15,397 | ― | |
| 4月末日 | 135,982,825,049 | ― | 15,653 | ― | |
| 5月末日 | 138,387,947,116 | ― | 15,795 | ― | |
| 6月末日 | 143,908,320,149 | ― | 16,346 | ― | |
| 7月末日 | 140,670,952,764 | ― | 15,883 | ― | |
| 8月末日 | 134,393,387,610 | ― | 15,149 | ― | |
| 9月末日 | 134,683,396,290 | ― | 15,147 | ― | |
| 10月末日 | 143,004,273,811 | ― | 16,059 | ― | |
| 11月末日 | 143,277,029,774 | ― | 16,064 | ― | |
| 12月末日 | 146,569,912,380 | ― | 16,379 | ― | |
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