純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2019年 6月 5日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		494,448,478口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0438円
		(1万口当たり純資産額)	(10,438円)

該当事項はありません。

2019/08/27 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,240,884
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	90	389,085
単位型公社債投資信託	1	10,065
合計	611	12,640,034

2019/08/27 9:12

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,221,658	4.50
合計(純資産総額)		716,727,246	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン684,495,59295.50親投資信託受益証券日本9,9960.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,221,6584.50合計(純資産総額)716,727,246100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/27 9:12

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,348,601	3.30
合計(純資産総額)		10,559,071,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン10,210,712,73996.70親投資信託受益証券日本9,9960.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―348,348,6013.30合計(純資産総額)10,559,071,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/27 9:12

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/08/27 9:12

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/08/27 9:12

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2018年12月末日62,323,464―9,830―2019年 1月末日101,905,005―10,147―2月末日161,094,119―10,286―3月末日225,029,754―10,399―4月末日361,432,944―10,469―5月末日502,198,528―10,402―6月末日716,727,246―10,606―

2019/08/27 9:12

#8 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2018年12月末日1,854,608,276―9,774―2019年 1月末日3,074,151,993―10,064―2月末日4,288,893,993―10,343―3月末日5,602,535,589―10,445―4月末日7,202,303,406―10,625―5月末日8,474,506,048―10,440―6月末日10,559,071,336―10,485―

2019/08/27 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	617,020,599,966	100.00
合計(純資産総額)		617,020,599,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―617,020,599,966100.00合計(純資産総額)617,020,599,966100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/27 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月 5日現在
負債合計	18,640,430,057
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/27 9:12