NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,026,384 |
| 投資信託受益証券 | 508,206,162 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 541,242,542 |
| 資産の部合計 | 541,242,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,798 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 5,395 |
| 流動負債計 | 25,122,498 |
| 負債の部合計 | 25,122,498 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 494,448,478 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,671,566 |
| 元本等合計 | 516,120,044 |
| 純資産の部合計 | 516,120,044 |
| 負債・純資産合計 | 541,242,542 |
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