NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,079,694 | 98,604,745 |
| 投資信託受益証券 | 2,424,127,428 | 3,625,944,890 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 流動資産計 | 2,548,217,115 | 3,724,559,626 |
| 資産の部合計 | 2,548,217,115 | 3,724,559,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,000,000 | 3,000,000 |
| 未払解約金 | － | 2,928 |
| 未払受託者報酬 | 174,602 | 455,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,984,007 | 18,201,078 |
| 未払利息 | 125 | 204 |
| その他未払費用 | 34,871 | 90,947 |
| 流動負債計 | 77,193,605 | 21,750,189 |
| 負債の部合計 | 77,193,605 | 21,750,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,898,687 | 3,639,591,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,124,823 | 63,217,997 |
| （分配準備積立金） | 47,973,345 | 45,569,716 |
| 元本等合計 | 2,471,023,510 | 3,702,809,437 |
| 純資産の部合計 | 2,471,023,510 | 3,702,809,437 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,217,115 | 3,724,559,626 |
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