NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,663,356 | 160,679,187 |
| 投資信託受益証券 | 5,296,426,131 | 6,317,441,467 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,987 |
| 流動資産計 | 5,431,099,475 | 6,478,130,641 |
| 資産の部合計 | 5,431,099,475 | 6,478,130,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,513,994 | 3,013,238 |
| 未払受託者報酬 | 643,300 | 821,908 |
| 未払委託者報酬 | 25,732,077 | 32,876,336 |
| 未払利息 | 213 | 121 |
| その他未払費用 | 128,601 | 164,323 |
| 流動負債計 | 34,018,185 | 36,875,926 |
| 負債の部合計 | 34,018,185 | 36,875,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,871,092,701 | 5,741,526,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,988,589 | 699,728,581 |
| （分配準備積立金） | 184,523,800 | 175,655,990 |
| 元本等合計 | 5,397,081,290 | 6,441,254,715 |
| 純資産の部合計 | 5,397,081,290 | 6,441,254,715 |
| 負債・純資産合計 | 5,431,099,475 | 6,478,130,641 |
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