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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,811,816,632	円
Ⅱ 負債総額	56,040,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,755,776,415	円
Ⅳ 発行済口数	5,172,449,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円
(1万口当たり純資産額)	(11,128	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/28-2024/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/26-2023/11/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/26-2022/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月6日-令和1年11月25日)

開示資料

決算

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