- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,275,977,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,667,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,309,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,288,586,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,951 | 円) |
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,275,977,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,667,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,309,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,288,586,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,951 | 円) |
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