- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,095,800,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,683,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,239,117,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,572,122,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,448 | 円) |
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,095,800,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,683,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,239,117,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,572,122,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,448 | 円) |
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